基于 ｈｏｌｔ－ｗｉｎｔｅｒｓ方法构建售电收入的预测模型

摘要

作为资金密集型的供电企业,售电收入预算是编制现金流预算的基础。由 于 被 动 依 赖 于 业 务 部 门 售 电 量 的 测 算,财务部门获取信息渠道单一,现有手段难以实现对业务部门预测数据的有效 检 验。为 此 财 务 部 门 可 依 据 公 司 历 年 月 度 售 电 量、售电收入、预算执行情况,层层解剖,纵横挖掘,分别运用移动平均 法、指 数 移 动 平 均 法、自 回 归、HoltWinters方 法 进 行 对 比 测算,最终借助 HoltWinters的建模思想,从收入序列数据中分解出长期 增 长 趋 势 和 季 节 变 动 趋 势,分 别 进 行 预 测 后 汇 总,得 到月度电费收入的预测值。构建了售电收入预算的预测模型,并将预测值的偏差率控制在5%内,有效地 促 进 业 财 横 向 协 作,发挥了财务部门守护和创造价值的作用。